基金类别

基金名称

基金名稱
A類:每年0.15%、B類:每年0.10%、I類:每年0.05%
發行日期
11-2 月-2020
基金表現 - A類港幣單位
+2.72%
本年至今
+3.72%
一年
+4.16%
三年
-
五年
+2.72%
自成立起
截至2023年08月31日

基金重要事项

關於【浦銀國際美元貨幣市場基金】的重要事項:
  • 投資有風險,過往業績表現不代表日後表現。投資者可能會損失本金。請於投資前細閱覽基金銷售說明書,包括風險因素部分 中與基金相關的投資風險。
  • 【浦銀國際美元貨幣市場基金】(“本子基金”)主要投資於短期存款和優質貨幣市場工具,尋求實現與現行貨幣市場利率相 若的【美元】回報,並主要考慮資本的安全性和流動性。本子基金將資產淨值的不少於70%投資於由全球政府、準政府、國際 組織和金融機構所發行的短期存款和優質貨幣市場工具。
  • 本子基金概不保證可達到此投資目標。購買本子基金不等於將資金存入銀行,沒有固定的資產淨值,不受香港金融管理局的監管。
  • 本子基金可能面臨投資風險、與銀行存款相關的風險、集中度風險、債務和固定收益證券相關風險(包括短期債務和固定收益證券相關的風險,利率風險,信用/交易對手風險,波動性/流動性風險,信用評級風險,信用評級機構風險,信貸評級下調及估值風險)、對沖/衍生工具風險、貨幣風險。
  • 本子基金可能投資於基礎貨幣以外的貨幣計價。本子基金資產淨值或會受匯率及外匯管制變動的影響。
  • 投資者應確保中介人在銷售基金時已考慮閣下的財務情況、投資目標及經驗後,解釋本子基金是否適合閣下。

基金详情

投資目標

本基金的唯一目標是投資於短期存款和優質貨幣市場工具。本基金尋求實現與現行貨幣市場利率一致的【美元】回報,並主要考慮資本安全性和流動性。

基金概覽

資産類別
貨幣
注册地
香港
類別
A 類
基準貨幣
港幣
交易頻率
每日
股份類別貨幣
港幣
認購費
最高爲5%
贖回費
無
轉換費
最高爲1%
管理費
每年 0.15%
最低認購額
港幣1,000
最低持有量
港幣1,000
最低贖回額
港幣1,000
分派政策
本基金將不會支付股息或作出分派
發行日期
2020年2月11日
托管人
中國銀行(香港)有限公司
受托人
中銀國際英國保誠信托有限公司
彭博編碼
CHMMFAH HK
ISIN 編碼
HK0000489945

基金价格及表现

基金價格

類別
貨幣
交易日期
每基金單位資產淨值
A類港幣基金單位
港元
2023年09月06日
10.4599
B類港幣基金單位
港元
2023年09月06日
10.0376
F類港幣基金單位
港元
2023年09月06日
10.4599
I類港幣基金單位
港元
2023年09月06日
10.0376
I類美元基金單位
港元
2023年09月06日
10.4599
H類港幣基金單位
港元
2023年09月06日
10.0376

自成立起表現

累積回報

類別
A類港幣基金單位
B類港幣基金單位
F類港幣基金單位
I類港幣基金單位
I類美元基金單位
H類港幣基金單位
本年至今
+2.72%
-
-
+2.79%
+2.15%
-
一年
+3.72%
-
-
+3.82%
+3.85%
-
三年
+4.16%
-
-
+4.46%
-
-
五年
-
-
-
-
-
-
自成立起
+4.52%
+0.3%
+2.1%
+5.18%
+3.29%
+1.54%
截至2023年08月31日

年度回報

類別
A類港幣基金單位
B類港幣基金單位
F類港幣基金單位
I類港幣基金單位
I類美元基金單位
H類港幣基金單位
2020
-
-
-
+0.34%
-
-
2021
+0%
-
-
+0.09%
-
-
2022
+1.37%
-
-
+1.46%
+1.47%
-
截至2022年12月30日
如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。
2020年9月7日起,基金的基礎貨幣、投資目標和策略已變更。基金於2020年9月7日前所達致表現的環境已不再適用。投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分銷商

雲鋒證券有限公司
致富證券有限公司
獅瀚環球金融
花旗銀行 – 香港分行
招銀國際金融有限公司
英皇證券(香港)有限公司

公告及通知

投资风险及资料来源声明如下:
以上內容僅供參考,不構成投資基金單位的邀請或建議。
投資有風險,過往業績表現不代表日後表現。投資者可能會損失本金。請於投資前細閱覽基金銷售說明書,包括風險因素部分中與基金相關的投資風險。
源自第三方的資料資訊來自於認為可信的來源,【浦銀國際投資管理有限公司】不就該內容的準確性或完整性作出任何聲明或保證。有關國家、市場或公司未來事件或表現的任何預測或其他陳述未必具有指示性,而且可能與實際事件或結果不同。本網站由【浦銀國際投資管理有限公司】發布,並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。